Son Fiyat (TL)
0,172273
Tedavüldeki Pay Sayısı
19.731.380.912
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.399.191.842,93
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
4340
Pazar Payı
%2,25
Son 1 Ay Getirisi
1,21
Son 3 Ay Getirisi
12,77
Son 6 Ay Getirisi
39,20
Son 1 Yıl Getirisi
71,97
CFA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CFA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CFA |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYFNEM00220 |
Halka Arz Tarihi | 09.10.2019 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00220 |
Fon Büyüklüğü | 3.385.781.448 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |